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天弘同利債券型證券投資基金(LOF)第1次分紅公告

公告送出日期:2019年6月17日

 

1、公告基本信息

基金名稱

天弘同利債券型證券投資基金(LOF)

基金簡稱

天弘同利債券(LOF)

基金主代碼

164210

基金合同生效日

2013年9月17日

基金管理人名稱

天弘基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國工商銀行股份有限公司

公告依據

《證券投資基金信息披露管理辦法》、《天弘同利債券型證券投資基金(LOF)基金合同》、《天弘同利債券型證券投資基金(LOF)招募說明書》

收益分配基準日

2019年6月11日

有關年度分紅次數的說明

本次分紅為2019年度的第1次分紅

截止收益分配基準日的相關指標

基準日基金份額凈值(單位:人民幣元   )

1.0728

基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)

40,318,838.04

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.450

 

2、與分紅相關的其他信息

權益登記日

2019年6月19日

除息日

2019年6月20日(場內)

2019年6月19日(場外)

現金紅利發放日

2019年6月24日(場內)

2019年6月21日(場外)

分紅對象

權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的全體基金份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明

選擇紅利再投資方式的投資者,本次紅利按2019年6月19日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額,轉換后的基金份額將于2019年6月20日直接計入其基金賬戶,2019年6月21日起可以查詢、贖回。

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局的財稅[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

注:選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2019年6月21日自基金托管賬戶劃出。

3、其他需要提示的事項

3.1 本次收益分配公告已經本基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核。

3.2 權益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權益,贖回的基金份額享有本次分紅權益。權益登記日當天通過場內交易買入的基金份額享有本次分紅權益,權益登記日當天通過場內交易賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

3.3通過場外轉入或申購的基金份額,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,默認的收益分配方式是現金分紅;投資者在不同銷售機構的不同交易賬戶可選擇不同的分紅方式,如投資者在某一銷售機構交易賬戶不選擇收益分配方式,則按默認的收益分配方式處理。

通過場內轉入、申購和上市交易的基金份額的分紅方式為現金分紅,投資者不能選擇其他的分紅方式,具體收益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定。

3.4投資者可通過本基金管理人客戶服務電話或本基金管理人網站查詢、變更當前的分紅方式,亦可在每個基金開放日的交易時間內通過代銷機構修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇且經本基金注冊登記機構確認的分紅方式為準。

3.5本公告發布當天(2019年6月17日)天弘同利債券型證券投資基金(LOF)在深圳證券交易所停牌一小時(9:30-10:30)。權益分派期間(2019年6月17日至2019年6月19日)暫停本基金跨系統轉托管業務。敬請投資者留意。

3.6咨詢方式

(1)本基金管理人網站:www.huygxw.tw;客戶服務電話:95046。

(2)銷售服務機構:

工商銀行、交通銀行、中信銀行、平安銀行、中泰證券、平安證券、光大證券、中航證券、世紀證券、招商證券、中銀國際、新時代證券、中信建投、長江證券、申萬宏源 、安信證券、華泰證券、國泰君安、廣州證券、信達證券、華安證券、國聯證券、國金證券、東海證券、國信證券、華寶證券、東方財富證券、愛建證券、中信證券、東莞證券、民生證券、中信證券(山東)、中郵證券、華龍證券、華融證券、國海證券、聯訊證券、東北證券、興業證券、大同證券、中金公司、德邦證券、東吳證券、中信期貨、華西證券、中山證券、中天證券、萬聯證券、天風證券、螞蟻基金、天天基金、好買基金、同花順、和訊科技、諾亞正行、眾祿基金、盈米財富、陸金所資管、恒天明澤、長量基金、金牛理財、嘉實財富、錢景財富、泰誠財富、天相投顧、富濟財富、唐鼎耀華、匯付金融、新蘭德、金觀誠、大泰金石、蛋卷基金、利得基金、聯泰資產、萬得基金、浦領基金、晟視天下、肯特瑞財富、匯成基金、宜信普澤、奕豐金融、創金啟富、基煜基金、乾道金融、金斧子、凱石財富、科地瑞富、盈信基金、朝陽永續、蘇寧基金、挖財金融、中民財富、萬家財富、華夏財富、郵儲銀行、南京銀行、東莞農商行、寧波銀行、杭州銀行、江蘇銀行、廣發證券、鳳凰金信、通華財富、展恒理財、虹點基金、大連網金、新浪倉石。

特此公告。

                                                            

 

                                                 天弘基金管理有限公司

                                     一九年六月十七日



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