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天弘養老目標日期2035三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)

基金類型: 
FOF
風險等級: 
注冊登記人: 
天弘基金管理有限公司

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股票債券Top投資明細: 

2019年第四季度報告

前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

018007

國開1801

52,690

5,308,517.50

4.83

基金托管人: 
交通銀行股份有限公司
托管費用: 
年費率0.25%
權益投資-股票: 
0
固定收益投資-債券: 
5,308,517.50
貨幣現金: 
526,808.01
資產合計: 
109,979,936.15
申購確認日: 
3個工作日
贖回確認日: 
3個工作日
基金信息: 
天弘養老2035三年
投資組合: 

2019年第四季度報告

基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

-

-

其中:股票

-

-

2

基金投資

103,940,434.54

94.51

3

固定收益投資

5,308,517.50

4.83

其中:債券

5,308,517.50

4.83

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

526,808.01

0.48

8

其他資產

204,176.10

0.19

9

合計

109,979,936.15

100.00

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